——2020年12月4日在潭市鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)    陳熠

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

一、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

（一）2020年1-10月，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入2468.9萬(wàn)元，其中：

1、財(cái)政撥款收入2224.38萬(wàn)元，完成2020年預(yù)算數(shù)的132%。

2、稅收任務(wù)完成211.96萬(wàn)元；我鎮(zhèn)2020年稅收任務(wù)為278.52萬(wàn)元，已完成任務(wù)數(shù)的76.1%。

3、非稅收入完成32.56萬(wàn)元；其中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)7.9萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控捐款12.66萬(wàn)元。

（二）2020年1-10月財(cái)政代管往來(lái)資金總收入928.27萬(wàn)元，其中：

1、財(cái)政代管往來(lái)資金上年結(jié)余160.57萬(wàn)元；

2、行政、事業(yè)各站辦財(cái)政代管往來(lái)資金收入完成424.35萬(wàn)元；

3、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政代管往來(lái)資金收入完成322.15萬(wàn)元。

4、水表入戶安裝費(fèi)21.2萬(wàn)元。

二、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年1-10月一般公共財(cái)政預(yù)算支出2208.35萬(wàn)元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出497.11萬(wàn)元.

共產(chǎn)黨事務(wù)68.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.5萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)12.28萬(wàn)元。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出348.14萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)209.86萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出31.6萬(wàn)元，政府工作經(jīng)費(fèi)支出106.68萬(wàn)元。

人大事務(wù)支出10.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5.68萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)5.05萬(wàn)元。

政協(xié)事務(wù)支出6.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5.81萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元。

群眾團(tuán)體事務(wù)支出5.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5.14萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元。

財(cái)政事務(wù)支出57.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)51.92萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)5.55萬(wàn)元。

2、文化體育與傳媒32.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)22.76萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)9.38萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育107.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27.89萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)15.87萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，疫情防控一線村干部補(bǔ)助34.01萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)51.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.51萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)28.44萬(wàn)元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)126.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)17.80萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)18.22萬(wàn)元，人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)90.35萬(wàn)元。

6、水利支出35.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.6萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)14.92萬(wàn)元。

7、林業(yè)支出38.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.46萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)12.56萬(wàn)元。

8、農(nóng)村公益事業(yè)152萬(wàn)元，

9、對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出621.03萬(wàn)元，其中：村干部工資167.76萬(wàn)元，離任村干部工資47.73萬(wàn)元；

10、其他農(nóng)業(yè)支出179.75萬(wàn)元，其中：經(jīng)發(fā)、農(nóng)技、農(nóng)技、畜牧人員經(jīng)費(fèi)164.15萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)15.6萬(wàn)元。

11、安全生產(chǎn)監(jiān)管，工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

12、關(guān)心下一代，工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

13、扶貧工作經(jīng)費(fèi)13.17萬(wàn)元。

14、基層武裝陣地建設(shè)12萬(wàn)元。

15、社會(huì)保障支出208.41萬(wàn)元。

16、住房公積金123.04萬(wàn)元。

（二）2020年1-10月上解支出244.52萬(wàn)元。

（三）2020年1-10月財(cái)政代管往來(lái)資金支出917.47萬(wàn)元。

1、行政、事業(yè)各站辦財(cái)政代管往來(lái)支出501.72萬(wàn)元。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政代管往來(lái)資金支出415.75萬(wàn)元。

三、2020年1-10月收支預(yù)算執(zhí)行平衡情況

（一）2020年1-10月一般公共預(yù)算收支情況

財(cái)政一般公共預(yù)算本級(jí)收入244.52萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入2224.38萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)2468.9萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2208.35萬(wàn)元，上解支出244.52萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)2452.87萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收支結(jié)余為16.03萬(wàn)元。

（二）2020年1-10月財(cái)政代管往來(lái)資金收支情況

財(cái)政代管往來(lái)資金上年結(jié)余160.57萬(wàn)元，財(cái)政代管往來(lái)資金收入767.7萬(wàn)元，財(cái)政代管往來(lái)資金支出917.47萬(wàn)元；財(cái)政代管往來(lái)資金收支結(jié)余10.8萬(wàn)元。

四、2020年預(yù)算收入及支出調(diào)整

(一)我鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1970萬(wàn)元。截止至十月底，一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行2468.9萬(wàn)元。由于下列原因，擬將本年度一般公共預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整：

1、因本年初新冠肺炎疫情影響，政府下達(dá)湘財(cái)預(yù)【2020】0112號(hào)2020年抗疫特別特別國(guó)債資金30萬(wàn)及湘財(cái)預(yù)【2020】0123號(hào)新冠肺炎疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助34.01萬(wàn)元；

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及遺屬補(bǔ)助提標(biāo)；

3、事業(yè)人員車補(bǔ)及績(jī)效考核獎(jiǎng)提標(biāo)；

為保證預(yù)算收支平衡，擬將2020年一般公共預(yù)算收入調(diào)整為2683.5萬(wàn)元，支出調(diào)整為2600萬(wàn)元。

（二）財(cái)政代管往來(lái)資金收入年初預(yù)算為450萬(wàn)元。2020年1-10月因廁所革命、扶貧專項(xiàng)資金、社區(qū)提質(zhì)改造、道路建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施，財(cái)政代管往來(lái)資金收入已達(dá)767.7萬(wàn)元，以及上年結(jié)余160.57萬(wàn)元，收入總計(jì)928.27萬(wàn)元；故擬將財(cái)政代管往來(lái)資金預(yù)算收入及支出均調(diào)整為1135萬(wàn)元。

五、下階段工作重點(diǎn)

面對(duì)今年復(fù)雜多變的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，在總體偏緊的我鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)下，下階段我們的措施是合理調(diào)度資金，積極組織收入，深化國(guó)庫(kù)集中支付制度，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把各項(xiàng)支出控制在財(cái)力允許的范圍內(nèi)，力保全年收支平衡。

（一）力保財(cái)政收入穩(wěn)定

針對(duì)1-10月財(cái)政收入情況，接下來(lái)我們將全力抓好組織收入工作。發(fā)揮財(cái)稅職能，狠抓增收節(jié)支，進(jìn)一步深化財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供財(cái)力保障。

（二）抓好支出預(yù)算執(zhí)行

在保障2020年稅收任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，做到嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行財(cái)政支出，保證財(cái)政支出重點(diǎn)，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度籌措資金，提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。

（三）提高資金使用績(jī)效

圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工資的及時(shí)發(fā)放、社會(huì)的穩(wěn)定后加大了對(duì)新農(nóng)村建設(shè)、社會(huì)保障、安全維穩(wěn)等社會(huì)事業(yè)的投入，同時(shí)增加了在水利設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等方面投入，有力地促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步深化預(yù)算管理，健全支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，確保財(cái)政資金落到實(shí)處。

（四）提高財(cái)政管理效益。

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則組織預(yù)算編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)；二是完善管理制度。根據(jù)精細(xì)化管理的相關(guān)要求，細(xì)化和完善了支出管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支。特別是加強(qiáng)了接待費(fèi)支出的管理，較好的制止了支出的隨意性。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計(jì)劃地開(kāi)展財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況檢查；積極參與農(nóng)村專項(xiàng)資金監(jiān)督，村級(jí)賬務(wù)檢查，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力。

各位代表，2020年既是充滿機(jī)遇的一年，又是迎接挑戰(zhàn)的一年，更是有所作為的一年。下階段年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和廣大代表的監(jiān)督支持下，振奮精神，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社區(qū)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。